聚焦企业财务核心领域，课程涵盖资金流转监控、账户权限分离、大额支付审批等关键环节。通过真实企业案例解析，掌握银行账户开设的合规要求与风险防范技巧。
| 管控维度 | 实施要点 | 风险等级 |
|---|---|---|
| 印鉴管理 | 财务章与私章分离保管 | 高风险 |
| 账户保密 | 限定业务相关人员知悉 | 中风险 |
课程重点讲解差旅费预支管理制度，强调七日内结清时限要求。通过模拟审批系统实操，掌握发票查验、支付事由核实的标准流程。
涉及第三方代收代付业务时，需提供完整书面委托文件并经双重审批。大额资金划转执行分级授权制度，单笔超过50万元需董事会备案。
建立资金日报制度，确保账实相符率达到。课程特别设置资金异常波动预警机制沙盘演练，培养学员风险识别与应对能力。
